【經濟日報╱記者張瀞文/台北報導】
為反映市場利率的變動,聯博全球高收益債券基金本月起調降年化配息率,從8.05%調降到7.56%,為兩年來首度調降,投資人會在9月初收到調降後的配息。
聯博全球高收益債券基金是國內長期最暢銷的債券型基金,是高收益債券基金的「第一品牌」,以配息率穩定著稱。為了符合台灣投資人的需求,聯博特別創造出AT與BT基金類別,指的是配息給台灣(T)投資人的類別。A代表前收手續費,B代表後收手續費。
聯博投顧7月即公告各銀行,聯博全球高收益債券基金將從8月起調降配息率,以投資人最喜歡投資的AT類別來說,每單位配息從原來的0.0289美元微福調降至0.0272美元,換算成年化配息率,也就是從8.05%調降到7.56%,調降約0.5個百分點。
聯博全高收基金上次調降配息率,是在2008年6月,當時AT每單位原本配0.0293美元,7月調到0.0289美元。債券型基金配息反映出市場的變化,波動原本是正常的現象,但由於這檔基金已經兩年沒有調整配息率,加上投資人愈來愈多,為了避免投資人誤解,聯博昨(2)日又發函各銀行,詳細解釋配息率更動的前因後果。
聯博投顧指出,隨著市場快速發展,新興市場債券「高收益」投資機會已普遍降低,現在新興市場債券已經趨近合理的價格。也就是說,不論是美元計價或是以當地貨幣計價的新興市場債券,近年來的配息率都普遍下滑,因此基金的配息率也隨著調降。
聯博全高收基金AT的配息基準日為月底,因此調降配息率的基準日為8月30日,投資人會在9月初收到新的配息。至於8 月初所分配到的現金,是以7月底為基準日,仍屬於調整前的配息率,也就是8.05%。
聯博全球高收益債券基金雖然名稱為「高收益債券」,但其實以分散投資著稱,除了有非投資等級的公司債(俗稱的高收益債券)以外,也投資不少新興市場債券,基金總持有債券檔數高達700多檔。聯博認為,由於新興市場債券價格已趨近合理價格,目前該基金已拉抬高收益債券的比重。
【2010/08/03 經濟日報】
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